暴涨700%:"中华第一妖股"蒙古能源曾狂跌99.95%

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暴涨700%:"中华第一妖股"蒙古能源曾狂跌99.95%
浏览:134 发布日期:2020-06-29

  中国基金报 莫飞

  妖股年年有,今年稀奇众!

  6月26日早盘,港股上市公司蒙古能源开盘高开高走,随后股价疯狂猛飚,短短一个幼时,就从0.43港元的位置敏捷被暴力拉升到了3.480港元,股价暴涨超700%。市值也从正本不到1亿港元敏捷涨超6.5亿港元,狂升8倍。

  当天,冲进场内的资金也几近疯狂,不少炒作者不惧飞刀失踪落风险博取日内交易的暴利,暂时间,蒙古能源筹码博弈强烈。截至下昼14点50分旁边,蒙古能源成交量已经突破7500万,换手率超40%。涨幅达460%,股价报收2.41港元。

  不过,诡异的是,这家单日股价翻涨7倍公司,实际不息八年折本。13年前,因收购煤矿,其股票资产市盈率高达2855倍,市值暴涨至千亿,被市场称为“中华第一妖股”,到今年股价最矮跌剩到了0.27港元。市值挥发超99.95%。

  一面股价拉升,一面抛压强烈,蒙古能源这波暴涨,无疑也让各方见识到了可怕的割韭菜游玩。有网友戏称:闻名的老千股又要最先外演;难道游资端午都担心眠?

  仙股开盘突然爆发

  1幼时暴涨700%

  端午后港股刚刚开盘,一只仙股的疯狂外演,就让市场惊失踪了下巴。

  6月26日早盘,港股上市公司蒙古能源展现了一波诡异的疯涨走情。当天开盘,蒙古能源股价高开高走,随后股价沿途狂飙。

  短短一个幼时后,蒙古能源的股价就从0.430港元的位置,敏捷暴力拉升到了最高3.480港元。区间涨幅高达700%!

  由于这波突然暴涨的走情,蒙古能源股价一举突破10天、百天和牛熊线及去年7月初所造52周高位,能够说不息突破了众个纪录。

  从市场成交量望,资金的涌入也转折了这只仙股的交投情况。当天,一向成交平淡的蒙古能源。截至下昼14点56分,蒙古能源成交量就敏捷突破7800万港元,换手率高达41%。

  就在前一交易日,蒙古能源的股价报收为0.43港元,市值仅为0.8亿港元。也就是说,这家公司用了镇日时间,就创造了股价翻涨7倍、市值拉升8倍的纪录。

  炒作资金疯狂冲入场内

  投资者大呼“刀口舔血太刺激”

  蒙古能源的异动,也让一波港股投资者炸开了锅。不少炒作资金甚至不吝冒着接下飞刀的风险,也要敏捷冲入场内,和股价暴涨一首狂欢。

  据富途证券数据表现,截至下昼14点50分旁边,蒙古能源的买盘快速放量,列队挂单中不乏10万手买单冲入;而在卖方席20万手、30万手的卖盘同样脱手迅猛。

  在社区商议中,围绕蒙古能源的商议也一度炎炒;不少港股投资者泄露,已经快速陪同蒙古能源股价上涨、武断冲入,敏捷完善了日内交易。

  有投资者更是晒出本身的投资账单,倚赖快进快出,一口气赚到30%旁边的利润。

  一面是涨幅过快,一面是要保证快速利润而不套牢,这也让蒙古能源股票上场内的资金博弈变态强烈。有投资者更是惊呼:“云云的投资如同道刀口舔血,太刺激了!”

  不过也有市场人士认为,由于蒙古能源此前就是一只仙股,其中庄家频出,这次更是像一场游资割韭菜的游玩,其中风险太大。有投资就指出:“这是历史老妖股在发力”、“流全数不到2000万股,涨众少望庄家情感。”

  连亏八年突然赚14亿

  股价曾经跌剩到2毛钱

  让蒙古能源股价如此疯狂的直接因为,正是公司端午节前吐露的一则业绩公告。

  6月24日晚间,蒙古能源发布公告称,截至3月31日止年度纯利润达14.42亿港元,去年度折本约4443万港元,每股盈余7.66港元,不派末期股息。据公司公告,年度利润约11.25亿港元,同比涨45%,重要向腹地及蒙古出售焦煤及动力煤,已向客户出售57.25万吨焦精煤,其占收入约64.7%。

  从以前折本4000众万到扭亏为盈豪赚14亿,蒙古能源的这个盈余能力,简直能够用“反天”来形容了。

  据wind数据表现,从以前财务数据望,2011年至2018年度,蒙古能源不息8年折本。截至去年三季报,蒙古能源净利润为折本4.3亿,总欠债超54亿,每股净资产更是为负。

  由于业绩质量欠安,上个月,蒙古能源的股价最矮到了0.27港元,约相符人民币两毛钱旁边。另外,这家公司美股ADR上市后,也是保持仙股风格。截至现在,蒙古能源ADR报价仅为0.02美元。

  值得留神的是,以前众年,蒙古能源的非往往损好的数额却特意高,2015年、2016年吐露的年报表现,在生意业务利润巨亏的情况下,非往往损好竟然高达5亿元旁边。

  而这一特征,也成为了这次蒙古能源业绩飙涨的关键。

  据上述公告表现,最新财报年度,公司可换股票据衍生工具公平值转折、可换股票据修订利润、衍生金融工具公平值转折、可换股票据终止确认利润已贡献约14.47亿元港元,添上物业、厂房及设备减值折本拨回和无形资产减值折本拨回金额约5.91亿元港元。

  换句话说,这次蒙古能源反袭的业绩全靠衍生品公平价值转折和减值转换,实在的经营利润其实是负值。

  此外,公司还称,关黄陈方会计师走发外与不息经营宏大不确定性无修改偏见。上述机构外示,截至今年3月31日,蒙古能源集团净欠债约23.54亿元及净起伏欠债约14.33亿元,不息经营能力视乎能否不息获得融资包括来自重要股东之融资。倘无法取得融资,则该集团将无法搪塞其到期财务义务。

  不过,蒙古能源却认为,常见问题这笔引致公司风险的欠款补上并不是难事,其允许异日能偿还异日到期财务义务。这是由于,蒙古能源主席和重要股东鲁连城已挑供19亿元融资,截至3月终,未动用融资结馀约9.37亿元,该笔款项共也偶然请求立即偿还。

  曾被视为“第一妖股”

  背后行为一再、估值诡异

  那么,这家一日暴涨7倍、业绩突然猛赚14亿的港股上市公司,蒙古能源,到底是谁呢?

  公开原料表现,蒙古能源是一家于百慕大注册的私营公司,前身是“新世界数码”,是香港富豪郑裕彤旗下新世界发展的相关公司。

  1990年公司随科网炎潮下成立,主营资讯科技解决方案。2000年互联网泡沫爆破后,公司转归通俗。

  2007年,这家公司变身为资源股,斥资12亿港元收购蒙古国和中国新疆的煤矿点和煤矿资产,并把公司改称“蒙古能源”,其后更声称与中国大陆的国企组相符开发资源项现在。

  值得留神的是,在这次转型后,公司传出一系列利好新闻:包括郑裕彤父子及高盛入股,采矿区扩大,建设电厂,投资新疆、签约数家大型国企等等。

  同时,蒙古能源的股价由2007年头的0.27港元跃升至2008年5月30日的17.7港元,市盈率高达2855倍,市值达1070亿港元,超越中国大陆第二大煤企中煤能源及第四大煤企兖州煤业,直逼1183亿的神华能源。

  但2007年至今,公司十众年并未做过任何派息行为。而在2007年暴涨之后,蒙古能源的股价最先了“滑铁卢式的闪崩”,沿途下跌至最矮0.27港元旁边。

  实际上,蒙古能源在上一轮走情中诡异的股价涨幅,也引来过一轮市场的质疑。2007年9月,《财经时报》注销头版文章,用“大中华第一妖股”来形容蒙古能源,并对它挑出六大质疑:

  1、蒙古法律订明矿山资源是国有,并可随时收回,公司未有交代这个风险。

  2、项主意煤炭储量数字,是前苏联地质学家1960年代原料,同时公司声称挑供储量原料的蒙古地质及矿物资源钻研院,《财经时报》翻查蒙古机构,未有发现上述机构存在。

  3、公司声称可将蒙古煤运至新疆,但新疆亦有大量煤矿,根本毋须弃近取远。

  4、公司与中国航空港建设集团总公司签定煤矿基地设施相符同,仅值3986万人民币,连兴建百万吨级的煤矿设施也不足。

  5、公司声称先后与“中国石油总公司”、“国家电力投资总公司”及“中国航天技术发展总公司”等所谓国企签定组正当向书,但翻查原料,却找不到这些与闻名国企相近公司的原料。

  6、蒙古的煤矿,基本已各有其主,质疑公司是否真的能够容易取得相关矿产的勘探允许。

  那时蒙古能源法务总监曾外示,固然矿区焦煤含量有待进一步分析,以每吨动力煤400元估算,3亿吨煤的资产值就达1200亿元,扣减25%外蒙出口税,公司资产值将达900亿元。

  《财经时报》质疑却认为,此前蒙古能源千亿价值的蓝图只是“纸上谈兵”,但蒙古能源的股东们账面上却大获全胜。

  另有媒体报道称:“一家香港大型中资券商的经纪人证实,有一北京朱门经过他们以0.45港元买进蒙古能源,以5港元出货,净赚千万港元,此朱门套现后即在香港旺地以1400万港元买进一座豪宅。”

  地下矿产还没挖掘,股价却已经飞天,不少媒体及机构先后质疑了公司诡异的市场估值,也让蒙古能源从2007年之际就被视为庄家割韭菜的“绞肉机”、“老千股”的代外。

  老千股疯狂“过山车”

  投资者需警惕风险

  不过,每一轮的暴涨,首先剩下的能够依旧一地鸡毛,对于投资者而言,相通蒙古能源云云的股票,投资风险其实特意高。

  以6月26日当天走情外现为例,倘若有投资者资金在最高位3.480港元冲入的话,那么股价最矮快速滑落至1.85港元,账面浮亏就很快挨近50%旁边,几乎腰斩。倘若投资者的买入卖出速度不足快的话,很能够赚不到钱,更容易狠狠亏上一把。

  实际上,针对蒙古能源云云的“老千股”而言,包括监管部分及中介组织也众次挑示了其中的投资风险。

  港交所总裁李幼添曾亲自撰文指出,所谓“老千股”是指那些存在“大股东不以做好上市公司业务来盈余、而重要经过玩弄财技和配股、供股与相符股等融资手段损坏幼股东益处”表象的股票。

  据中金公司分析指出,老千股炒作的典型套路是所谓的“向下炒”。简言之,即高位抛售赚钱、矮位再融资(配售或供股)并摊薄中幼股东、相符股和更改名称为下一次做准备。一方面是直接损坏中幼股东益处;另一方面这也是港股中幼市值公司起伏性差、估值矮迷表象的成因之一。

  中金公司外示,“老千股”是香港市场的一个稀奇表象,这是由于港股市场注册制门槛较矮,对退市异国强制性量化请求,即便其中大股东坐庄或者本身采用财务技巧套取股票利润,监管对其减持的收敛较矮,添上监管理念请求投资者为本身负责的监管理念,导致不少公司和资金会游走在灰色地带,并任意的进走割韭菜游玩。

  如何识别老千股,中金公司给出的方案是,在投资筛选时可参考片面标准:

  一是资本运作屡次。2006年以来,供股和公开发售次数起码2次;2000年以来相符股次数起码两次;供股股份比例起码是原有股份的100%以上;二是矮股价。永远矮于1元;三是跌幅深。较历史高点跌幅80%甚至90%以上;四是幼市值。矮于10亿美元;忽略基本面差。2000年以来,净利润折本年份超过一半时间,分红年份少于20%;六是屡次更改名称和代码等。

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编辑:舰长

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